Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000007 |
12,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 03010057
08.753.223/0001-31
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 17O MEDICAO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO E ADEQUACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGEN [...]
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00000001 |
15.000,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
12,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 05010015
35.434.864/0001-04
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ORGANIZACAO DOS PROCERSSO E FLUXOS DA DESPESA DA CONTROLADOR [...]
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00000001 |
4.980,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000005 |
12,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
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00000005 |
103,09 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 10010006
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEOIRO 2024.
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00000001 |
16.396,32 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010069
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
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00000004 |
105.319,65 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 10010012
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS, TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE ENERGIA [...]
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00000001 |
63.131,75 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010076
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO TERMO DE CONTRIBUICAO F [...]
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00000001 |
1.338,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000004 |
0,44 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000001 |
15.075,96 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 10010008
07.954.597/0001-52
GOVERNO ESTADUAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DOS VALORES APLICADOS NA CONTAS VINCULAS, ATRAVES DE D.A.E - DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL [...]
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00000001 |
28.586,62 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 10010007
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO PREVIDENCARIO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
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00000001 |
50.926,04 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
00000003 |
599,13 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
00000004 |
381,02 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000014 |
93,37 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000013 |
304,11 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
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00000001 |
1.332,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000002 |
12,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010007
20.781.710/0001-03
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE LINCECA ANUAL DO SOFTWERE SEOBRA, PARA 05(CINCO) USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINA [...]
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00000001 |
1.599,90 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010008
06.586.317/0001-38
CARTORIO PINHO - 2O OFICIO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ESCRITURAS E RETICACOES DE IMOVEIS E ATA DE ESTATUTO DE CATADORES DE MATERIAIS RECI [...]
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00000001 |
6.156,94 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
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00000012 |
26,64 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 02010060
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000003 |
3.285,82 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 02010060
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000002 |
2.863,24 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 02010060
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
21.206,68 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010056
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
6,80 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
00000002 |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
00000004 |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
00000008 |
3,40 |
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